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[투데이리포트]오리온, "아직, 해볼 만하다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 "아직, 해볼 만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 김지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 15.5%, 246.5% 증가해 영업이익기준으로 우리 예상을 7.4%, 컨센서스를 11.0% 하회했다. 사드 이슈로 부진했던전년동기에 비해서는 실적이 개선되었다. 하지만 중국 실적이 2019년 춘절과 연관된 가수요가 크지 않고, 격려금 등 인건비가 늘어 기대에 못 미쳤다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "12월 중국 매출액은 768억원(전월 666억원)으로 이른 춘절 효과가 우려보다 더작았다. 춘절 전 가수요가 작아진 이유는 회자된 바대로 2018년보다는 2019년에생산된 제품, 즉 좀 더 신선한 제품에 대한 구매가 더 많았던 탓이다. 신제품 판매가 부진하다거나 기존 제품의 회전이 예상보다 부진하다는 판단은 아직 이르다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인의 영업이익률도 일회성 비용(일회성 인건비 52억원)을 제거할 경우 12월에도 16.4%를기록해 전년동기대비 현격히 개선되었다. 이밖에 한국은 로컬 매출액이 5% 이상증가하며 점유율 상승을 이어갔다. 베트남도 내수 매출액 증가율이 26%이면 춘절효과 외에도 점유율이 오른 것이 확실하고, 러시아도 도매상 구조조정 이후 실적이 안정화되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 152,500 | 170,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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