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[투데이리포트]오리온, "올해 전 법인 실적…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 오리온(271560)에 대해 "올해 전 법인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "4Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,909억원(+8.9% yoy), 736억원(+262.8%yoy)으로 추정된다. 중국을 비롯, 국내와 베트남 등 전 법인의 실적 개선이 예상되지만 중국 춘절 물량이 올 1분기로 일부 이연됨에 따라 컨센서스(매출액: 5,113억원, 영업이익: 785억원)를 소폭 하회할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "4Q18 중국 법인 매출액은 2,243억원(+13.2% yoy), 영업이익은 371억원(흑자전환yoy)으로 추정된다. 사드 여파로 부진했던 4Q17 실적이 기저효과로 작용하는 가운데, 매대 회복 및 신제품 판매 효과로 큰 폭의 실적 개선이 가능할 전망이다. 국내법인 매출액과 영업이익은 각각 1,838억원(+2.7% yoy), 238억원(+17.1% yoy)으로예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,727 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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