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[투데이리포트]오리온, "춘절 기간 매출에 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 오리온(271560)에 대해 "춘절 기간 매출에 대한 해석이 중요해지는 시점 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 4Q18 연결기준 영업이익은 748억원(+269% YoY)으로 전망된다. 1) 중국 법인 신제품 효과와 2019년 춘절 물량 일부 반영, 2) 한국/베트남 법인 의 견조한 매출 성장, 3) 러시아 채널 구조조정 이후 매출 회복 덕분이다. 춘 절 물량이 4Q18과 1Q19에 나눠 잡히기 때문에, 중국 법인 판매량에서 일부 변화가 있을 수는 있지만, 4Q18~1Q19 합산 매출은 4Q17~1Q18 합산 매출 대비 10% 정도 성장할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중국 법인 일부에서 홍콩 PAN ORION으로 배당을 시작하면서, 향후 발생하는 중국 법인의 이익잉여금은 배당가능이익으로 간주될 가능성이 높다.이에 따라, 배당 여부와 상관 없이 회계적 이연법인세비용(Cash out은 아님)이 발생할 수 있기 때문에, ？사 법인세율에 대한 보수적 접근이 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 181,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,000 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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