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[투데이리포트]오리온, "2019년 중국 실…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 "2019년 중국 실적의 과도한 우려 해소 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 오리온(271560)에 대해 "2018년 중국 실적은 분기별로 큰 변동성을 보였음. 1Q에는 춘절효과로 어닝 서프라이즈를 기록한 후 2Q에는 신제품 관련 초기 비용과 기존 제품 매출 부진이 겹치며 어닝 쇼크를 기록. 3Q에는 신제품 관련 광고선전비 절감과 기존 제품 매출 회복으로 시장의 예상치를 상회"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2019년에는 실적 변동성이 축소될 것으로 판단하는데, 1)신제품의 조기 안정화, 2) 기존 제품 SKU 확장, 3) 비용 절감 노력 때문. 2018년에는 신제품 출시에 따른 초기 비용이 크게 투입되었고 확장속도가 예상보다 지체되었으나, 2019년에는 물류효율화에 따른 확장 속도 개선과 신제품 매출 증가에 따른 레버리지 효과를 기대할 수 있음"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁업체들보다 회복 모멘텀이 더강하게 나타날 것이라 판단하는데, 1) 다양한 신제품을 통해 매대 회복을 위한 노력을 기울이고 있고, 2) 기존 제품 SKU 확대를 통해 매대 장악력을 더욱 높이고 있으며, 3) 사드 사태 이후 동사의 매대를 잠식하며 수혜를 누린 로컬 경쟁업체들 대비 제품 퀄리티가 뛰어나기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,500 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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