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[투데이리포트]오리온, "2019 년, 오리…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 오리온(271560)에 대해 "2019 년, 오리온의 성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,987 억원 (+5.9% YoY),839 억원 (+313.7% YoY)으로, 한국 및 중국의 견조한 성장이 반영됨에 따라시장기대치 (752 억원)를 상회하는 영업실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "국내 내수시장에서의 제과성장은 꾸준한 상황으로, 4Q18 +5.1% YoY 수준의 외형확대가 가능할 것으로 판단한다. 높은 베이스가 지속됨에도 불구하고 변동성이 낯은 국내 제과시장에서의 점유율 확대를 통한 신제품 및 주요제품 성장세가 주효하며, 최근 기조는 2019 년에도 지속될 공산이 크다"라고 밝혔다. 한편 "중국중심의 사업포트폴리오에 따라 매크로변수 불확실성이 최근 주가변동성에 영향을 미치는 상황이다. 다만 추가적인 영업실적 하향조정 가능성이 낮은 상황에서 동종업체대비 높은 외형성장 시현에도 프리미엄 폭은 제한적임을 감안시 주가는 추가하락이 제한적인, 매수기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 145,909 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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