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[투데이리포트]오리온, "외풍에도 단단해지는…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 3일 오리온(271560)에 대해 "외풍에도 단단해지는 체력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "2018년 4분기 연결 매출액 5,124억원(+13.6% yoy, +3.8% qoq), 영업이익 801억원 (+294.7% yoy, +1.8% qoq)으로 종전 추정 영업이익 690억원, 컨센서스 영업이익 750억 원 상회 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 호실적이 기대되는 이유는 1) 중국에서의 물류/인력/유통채널 구조조정을 통한 비용 효율화, 기존 제품 매대 회복 및 신제품 출시 효과, 2) 한국 제과 시장 내 대형 5개사 중 유일하게 2016년부터 연달아 이어지는 시장 지배력 확대, 3) 1H18 베트남 재고 이연, 러시아 유통채널 구조조정이 7월 부로 일단락 되면서 4분기 온기 영업 정상화 등에 기인"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 1Q18에 2018년 춘절 영향, 4Q18에 2019년 춘절 가수요 영향이 이어졌으나 상대적으로 1Q19에는 전년 동기 대비 부담. 다만 1Q19에는 1Q18에 두드 러지지 못했던 기존 제품 매대 회복 및 신제품 매출이 인식되면서 외형, 이익 모두 전년 대비 회복 전망. 4Q19의 경우 2020년 춘절 가수요 영향으로 2019년 연간으로는 춘절 캘린더 영향은 2018년 수준 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 145,909 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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