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[투데이리포트]오리온, "단기보다는 중기 흐…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 "단기보다는 중기 흐름을 봐야 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "11월 지역 합산 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.7%, 32.6% 증가했다.10월 대비 개선 폭이 둔화됐지만 대체로 양호한 실적이라 판단된다. 중국은 외형증가는 기대에 못 미쳤지만 영업이익률은 14.6%를 기록해 전년동기 8.4% 대비월등히 개선되었다. 1년여간의 인력 조정, 생산/판매 프로세스 합리화, 마케팅비제어로 수익구조 자체가 개선된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국의 매출액이 전년동기대비 0.2% 미증에 그쳐 공시 이후 주가는 하락했지만,위안화 절하 및 유통재고 축소 영향을 고려하면 아직 우려할만한 상황은 아니다.2019년 춘절은 전년대비 10일 가량 빨라 2018년 12월부터 이와 관련한 가수요가 본격적으로 발생할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "일반적으로 제과 판매는 매크로 변수와 무관하다. 한국과 마찬가지로 중국의 제과시장도 과거 경기와의 상관성이 약했다. 중국 서양과자시장은 전통과자시장을 대체할 것이므로 성장 여력은 여전히 크다. 오리온의 중국 경쟁사들은 과거 수개월간 중국 소비 경기 둔화 우려로 주가가 급락했는데, 실제 제과 판매 실적이 견조하게 유지된다면 이들 업체의 주가는 쉽게 반등할 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 145,000 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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