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[투데이리포트]오리온, "2019 년, 시장…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 오리온(271560)에 대해 "2019 년, 시장지위를 견고하게 다지는 해"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "중국 매출액 현지성장률은 +7.7% YoY 으로, 명절 시점효과를 제외 시 성장률은 약 15% 수준으로 예상한다. 2019 년의 경우 2Q18 부터 본격적으로 확대된 신제품이 수반한 비용을 감안할 때 매대확보 관련 부담분이 다소 완화될 가능성에 무게를 싣는다. 단 외형정상화 선행된 이후 의미있는 수익개선 가시화가 가능함을 고려할 때, 2019 년은 수익성보다는 외형의 회복에 무게를 둘 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "한국 내수 성장률은 3%수준이 예상된다. 신제품 출시 호조로 인한 높은 베이스 효과에도 불구, 추가 신제품 및 익스텐션 제품 확대에 따라 시장성장을 상회하는 흐름이 지속될 가능성이 높다. 이에 따라 2018 년에 이루어진 마진개선에 대한 추가적인 기대 또한 가능하다. 변동성이 낮은 국내 스낵시장에서의 점유율 확대 기조는 중장기 지배력 강화 측면에서 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 중심의 오리온 사업포트폴리오에 따라 Top-line 정상화 속도에 대한 우려 및 매크로변수 불확실성이 최근 주가흐름에 영향을 미치고 있다. 그러나 추가적인 영업실적 하향조정 가능성이 낮은 상황임을 고려한다면 동종업체대비 밸류에이션 디스카운트 구간으로 하락한 현주가는 외부환경에 대한 worst-case scenario 를 가정하더라도 추가하락이 제한적인, 매수기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 유지 |
| 목표주가 | 136,000 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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