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[투데이리포트]오리온, "주가조정폭 및 밸류…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 오리온(271560)에 대해 "주가조정폭 및 밸류에이션을 감안한 매수전략 유효"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "3Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,937 억원 (-5.4% YoY), 787 억원 (-0.0% YoY)으로, 회계기준 변경 및 영업일수 축소, 중국의 눈높이 조정에도 한국, 중국에서의 호실적이 반영되어 시장기대치 (744 억원)를 상회하는 영업실적을 시현했다.중국 매출액 현지성장률은 -9.5% YoY 로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "한국 내수 성장률은 추석시점 효과에 따른 영업일수 조정에도 +4.0% YoY 수준의 견조한 흐름을 유지한 것으로 판단한다. 전년동기 신제품 출시 호조로 인한 역기저 효과에도 불구, 추가 신제품 및 익스텐션 제품 확대에 따라 시장성장을 상회하는 흐름이 지속되고 있으며, 변동성이 낮은 국내 스낵시장에서의 점유율 확대 기조는 중장기 지배력 강화 측면에서 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 유지 |
| 목표주가 | 142,500 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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