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[투데이리포트]오리온, "아직은 기다릴 때…" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 "아직은 기다릴 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 오리온(271560)에 대해 "국내는 신제품 판매호조에 따라 견조하나, 해외 법인은 전반적으로 부진할 전망. 특히, 기존 제품 판매부진과 신제품 비용으로 인해 중국 법인 매출액과 영업이익은 각각 9.0%, 17.6% 감소할 것으로 예상. 주가: 다양한 신제품 출시를 통해 어려운 영업환경을 개선하고자 하는 점은 긍정적이나, 유의미한 효과가 나타나기까지는 시간 필요"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q 매출액 4,238억원 (+25.7% YoY)과 영업이익 396억원 (+95.3% YoY, OPM 9.3%) 시현, 영업이익 컨센서스 27.4% 하회. 3Q 매출액 4,936억원 (-3.0% YoY)과 영업이익 670억원 (-14.9% YoY, OPM 13.6%) 예상, 시장 컨센서스 하회할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,500 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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