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[투데이리포트]오리온, "더 기대를 낮출 필…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 오리온(271560)에 대해 "더 기대를 낮출 필요는 없다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.7%, 2.6% 감소해 컨센서스를약 6% 하회할 전망이다. 그러나 이는 최근 주가 하락을 야기한 시장의 우려보다는 나은 실적이다. 회계 기준 변경 영향을 제거하면 매출액은 높았던 전년동기 수준과 거의 유사할 것으로 보인다. 중국은 기존 제품의 완만한 판매 회복에 신제품효과가 가세할 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국의 3분기 매출액은 2,472억원, 지난해 회계 기준으로는 2,602억원을 기록해전년동기 2,787억원대 6% 정도 감소할 것으로 보인다. 전년동기에 유통 재고 재확충 효과로 호실적이 기록된 바 이를 넘어서기는 쉽지 않을 것이다. 하지만 계속낮아지고 있는 시장 추정치에 비해서는 호조세를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 출시된 꼬북칩 외에도 조만간 새로운 타입의 감자칩을비롯해 여러 신제품이 출시되며 2019년 춘절을 겨냥한 가수요도 연말에 몰릴 개연성이 크다. 신제품의 장기적인 성공 여부를 판단하려면 수개월이 소요될 것이다.그러나 최근 수년간 한국에서 보여준 신제품 개발 능력을 감안할 때 신제품 효과를 과도하게 일시적인 이벤트로 평가할 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | HOLD |
| 목표주가 | 148,462 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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