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[투데이리포트]오리온, "중국에서 신제품으로…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 오리온(271560)에 대해 "중국에서 신제품으로 승부"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "오리온은 18년 2Q 실적(한국, 중국, 베트남, 러시아)은 매출액 17.8% 증가(IFRS15로 매출차감 반영), 영업이익(396억원) 95.3% 증가했다. 중국과 베트남에서 예상보다 부진했다.중국에서는 매출액 48.2% 증가, 영업이익(107억원) 흑자전환(17년 2Q 141억원 적자)했지만, 영업이익이 예상보다 부진했다. 한한령에서 벗어나는 시기에 맞춰 신제품 점포 입점비, 프로모션 매대 확보비, 판촉비/시식비용 등 매출 회복과 관련된 비용 증가가 컸기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "18~19년 중국법인은 기존 대형 제품(초코파이, 예감, 오감자, 고래밥, 초코송이 등)보다는 신제품 출시(익스텐션 포함), 온라인 채널 개척, 견과류 시장 진출, 가격 인상 등으로 돌파할 전망이다.오리온은 기존 제품의 매출 회복이 더디기 때문에 신제품과 제품 확장(익스텐션)을 통해 20개 이상의 제품을 출시(상반기 초코파이딸기맛, 큐티파이체리맛, 꼬북칩, 혼다칩 9개 출시)하여 새로운 시장과 수요를 창출한다는 계획이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 157,813 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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