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[투데이리포트]오리온, "성장흐름과 동일한 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 "성장흐름과 동일한 궤의 우상향 가능성 염두"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "중국 매출액 현지성장률은 +48.2% YoY 수준이다. 전년동기 낮은 베이스효과 와 5월부터 꼬북칩, 훈다칩 등 신제품 출시가 더해짐에 따라 기존의 더딘 수 요회복 리스크를 일부 완화했으나, 신제품 점포입점 및 프로모션, 판촉관련 비용이 122억원 반영되면서 영업이익은 기대치를 하회했다. 단 하반기 비용 투입관련 불확실성 축소 및 견과류, 감자칩 등 신제품의 추가 출시, 구조조정 을 통한 영업 레버리지 증가로 이익개선은 외형회복 속도보다 높을 전망이 다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "오리온의 2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,238억원 (+10.6% YoY, IFRS 회계기준 변경감안시 +17.8% YoY), 396억원 (+102.4% YoY)으로, 중국 신제품출시에 따른 초기비용투입 등에 따라 시장기대치 (545억원)을 하회하 는 영업실적을 시현했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,063 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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