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[투데이리포트]오리온, "지금부터는 ‘바닥 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 오리온(271560)에 대해 "지금부터는 ‘바닥 잡기’가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주,윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "중국 법인의 7월 매출액은 약 800억원으로 파악된다. ‘사드’발생 수준의 약 80% 수준으로 매출을 정상화된 것으로 판단된다. 하반기도 매대 회복을 위한 비용 집행이 예상된다. 기존 제품 매대 회복 및 신제품 판매 호조가 지속될 경우, 하반기는 이익 레버리지 효과를 기대할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 전년 높은 베이스 및 최근 중국 Peer 주가 조정으로 오리온의 투자심리는 위축된 상황이다. 그러나, 4분기는 춘절 효과 기인한 호실적이 예상되며 중국 판가 인상 기대감도 유효하다. 단기 주가 바닥은 12개월 Fwd PER 16배(‘사드’발생시 밴드 하단) 수준인 10만원으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,063 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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