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[투데이리포트]오리온, "쉼표이지 마침표는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 "쉼표이지 마침표는 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 17.8%, 95.3% 증가에 그쳐 컨센서스와 우리 예상을 크게 하회했다. 실적이 부진한 이유는 주로 중국 매출액 회복에 비용과 시간이 더 많이 소요되고 있기 때문이다. 중국의 매출액은 1,915억원으로 컨센서스보다 작았던 반면 판매관련비용은 더 늘어나 영업이익은 시장 컨센서스의 절반 수준인 107억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국에서는 특히 신제품 판매 초기 비용, 그리고 기존 제품의 매대 회복에 관련된비용이 예상보다 더 소요되었다. 매장 입점비, 프로모션 매대 확보 비용, 제품 증정/판촉물 제공 비용이 120억원 가량 소요되었다고 회사측이 밝혔다. 반면 매출액은 춘절 제품 반품의 영향이 있더라도 최근 기존 제품의 판매 회전율이 떨어지며 1분기말대비 개선되지 못했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,063 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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