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[투데이리포트]오리온, "시장 컨센서스 하회…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 "시장 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온의 2분기 연결기준 영업이익은 396억원(+95% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하 였다. 영업이익이 시장 기대치를 하회한 이유는, 1) 중국 신제품(꼬북칩/혼다칩) ？시에 따른 판촉비가 예상 보다 높았고(점포 입점 비용/프로모션 매대 확보 비용/판촉물비 등), 2) 베트남 법？은 중동 수출 감소와 1분기 춘절 재고 영향으로 이익이 ？년동기 대 비 감소하였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중국 실적 부진에 따라 ？사 실적 추정치와 목표주가를 하향 조정하였으나(2019E EPS 에 Target PER 26배 적용), 해당 우려는 대체로 주가에 반영된 것으로 판단된다(밸류에 이션이 선행적으로 하락). 동사는 중국에서 꼬북칩/혼다칩의 매대를 지속 확대하고, 견 과류/액상 감자칩/미니 케？/오감자 3종 등의 신제품을 하반기에 출시할 예정이어서, 신제품 효과에 대한 기대는 여？히 유효한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 181,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,063 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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