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[투데이리포트]오리온, "중국이 끌어주고, …" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 25일 오리온(271560)에 대해 "중국이 끌어주고, 국내가 밀어주고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 오리온(271560)에 대해 "오리온은 올해 중국 수출 내수주 중에서 가장 실적 개선 폭이 큰 기업입니다. 중국에서의 기저효과, 국내 점유율 확대로 실적 개선이 기대됩니다. 중국 및 국내에서의 신제품 판매 호조는 오리온의 제품력을 증명해주고 있고,매출의 확대는 영업레버리지 효과로 이어져 선순환 구조를 구축했습니다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "중국 법인은 지난해 기저효과와 비용구조 효율화에 따른 실적 개선이 기대된다. 2018년 매출(연결 매출의 53%)은 1조 1117억원(YoY +28.8%), 영업이익은 1852억원(YoY +865.4%, OPM +16.7%)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "국내는 신제품 판매 호조와 경쟁강도 완화에 따른 실적 성장이 기대된다. 국내 매출은 7217억원(YoY 3.2%), 영업이익은 882억원(YoY 6.8%, OPM12.2%)으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 161,000 | 181,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 181,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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