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[투데이리포트]오리온, "프리미엄이 불편하지…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 오리온(271560)에 대해 "프리미엄이 불편하지 않다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 오리온(271560)에 대해 "1Q18 중국사업 호실적을 기록하였는데, 이는 춘절 시점 차이에 따른 효과 이외에도 1) 도매상 구조조정 효과와 2) 2017년 재고 소진, 3) 광고비, 물류비 등 판관비 절감 때문. 1Q18에 보였던 호실적을 올해 내내 보일 수 있을 것이라 판단하는데, 1) 신제품 출시를 통한 매출 회복, 2) 유통채널 확장, 3) 추가적인 비용 절감, 4) 견과류 및 육포 등 신사업 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 6년간 베트남 매출과 영업이익은 연평균 각각 10%, 20% 증가하였는데, 올해는 각각 13%, 35% 증가하며 양호한 성장세를 이어나갈 수 있을 것으로 판단. 경제 성장 및 인당 소득 증가로 인해 베트남의 제과 수요는 2020년까지 두 자릿수 성장률을 유지할 것인데, 동사는 뛰어난 제품 경쟁력을 통해 시장 성장률을 상회하는 매출 성장률을 기록할 수 있을 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄의 근거는 1) 중국에서 매대 회복이 빠르게 이루어지고 있는 점과 2) 성장성이 높은 중국 견과류 시장 진입, 3) 한국 및 베트남에서의 신사업 때문. 회복을 넘어 정상화 국면 초입에 들어선 동사에 대하여 업종 내 Top pick 의견 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 155,107 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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