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[투데이리포트]오리온, "18년 2Q 중국에…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 오리온(271560)에 대해 "18년 2Q 중국에서의 반등 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "오리온(한국, 중국, 베트남, 러시아)은 18년 2Q에 중국법인의 실적 반등 지속으로 매출액 18.5% 증가, 영업이익(499억원) 154.5% 증가하여 비정상의 정상화가 지속될 전망. 오리온의 중국 법인은 2Q에 매출액 44.9% 증가, 영업이익(150억원) 흑자전환(17년 2Q 141억원 적자)하여 실적 회복이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신제품은 18년에 20여개가 출시될 전망이다. 5월에 출시된 꼬북칩(광저우, 북경에 각각 100억 투자, 2개 라인 월 50~60억원 매출 기대, 소매가격은 1,500원으로 한국과 비슷)과 혼다칩(고소미라인 활용, 신규 투자 없음)의 분포율(점포 입점율) 상승에 영업 역량이 집중될 전망이다. 6월 이후에는 카스타드, 마이구미(복숭아, 포도), 큐빅껌, 컵케익 등이 출시될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 정상화, 중국 음식료(왕왕, 팅이 등)업체 주가 상승, 베트남 확장, 한국의 수익성 상승 등으로 주가가 상승 중이다. 오리온은 글로벌화에서 앞서 있어 장기 투자가 가능하다. 목표주가는 수익예상 상향을 반영하여 18만원(기존 17만원)으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 152,100 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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