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[투데이리포트]오리온, "2H18도 순항은 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 4일 오리온(271560)에 대해 "2H18도 순항은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "2H18에도 동사는 여타 음식료업체대비 견조한 주가흐름을 이어갈 것으로 판단한다. 다소 불확실한 대외변수가 지속됨에도 불구, 2H17에 대한 낮은 베이스 및 최근 시장침투가 지속중인 중국에서의 신제품효과가 맞물리기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "1Q18 영업실적은 중국 Top-line 기저효과뿐 아니라 구조조정이 더해진 마진개선 가시화였음에 집중할 필요가 있다. 향후 사드 기저효과와 신제품을 통한 시장지위 회복이 외형 정상화로 이어짐과 동시에 이익 레버리지효과가 용이하다는 점을 감안한다면 영업실적 및 모멘텀 측면 접근이 모두 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "여기에 신제품의 시장안착을 통한 추가적인 매출액 성장이 더해진다면 예상보다 빠른 속도의 밸류에이션 안정까지 기대할 수 있으며, 성장률이 확인되는 구간에서는 여타업체대비 상대적으로 견조한 주가흐름을 이어갈 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 149,393 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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