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[투데이리포트]오리온, "중국에서 Resta…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 오리온(271560)에 대해 "중국에서 Restart-새로운 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "18년 2Q 중국에서의 매출액은 42.8% 증가, 영업이익(230억원) 흑자전환을 예상한다. 18년 연간 중국 매출액과 영업이익은 각각 23.7%, 702.6% 증가하여 17년 극심한 부진(매출액 37.5% 감소, 영업이익 90.3% 감소)을 만회할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "18년 하반기에 신제품 출시, 채널 변화, 온라인 강화, 비용 통제가 진행될 전망이다. 기존 대형 제품으로는 한한령(限韓令) 이전의 매출을 회복하기 어렵다고 판단하여 신제품(5월 꼬북칩, 혼다칩 출시 등)과 제품 확장(익스텐션)을 통해 20개 이상의 제품 출시를 하여 새로운 시장과 수요를 창출한다는 계획"라고 밝혔다. 한편 "TT 채널에서의 영업체제 변화와 온라인 채널 강화가 예상된다. TT(전통) 채널은 직영(영업직원이 직접 영업) 체제에서 도매상(판촉, 영업, 배달 모두 담당) 체제로 전환 중이다. 또한 직접 진출이 어려운 3~4선 도시에는 온라인 채널을 강화할 계획이다. 18년 하반기에도 인건비(인력 효율화), 물류비(물류 단계 축소), 광고/판촉비(SNS 활용)의 축소가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,393 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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