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[투데이리포트]오리온, "중국의 체질 개선에…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 오리온(271560)에 대해 "중국의 체질 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "러시아를 제외한 모든 지역의 실적이 개선되나, 무엇보다 중국의 이익 증가가 가장 크게 기여할 것. 중국의 영업이익률은 17.2%로 2016년 1분기의 18.0%에 근접하게 향상될 것이라는 점은 긍정적이다. 구조조정으로 고정비 부담이 줄고 광고/프로모션 비용이 계속 컨트롤되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "사실 주가 상승을 위해서는 외형 성장을 회복하는 것이 가장 중요하다. 지금은 사드 여파가 완화될 소지가 있어 중국 매출액의 하방은 확보한 상황에서 2016년대비 30% 정도 줄어든 매대를 어떻게 다시 확보하느냐가 관건"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국에서 오랜 사업 노하우와 강한 브랜드를 기반으로 경소상 구조조정의 피해보다는 효과가 클 것으로 예상되며, 다양한 고품질 신제품 출시로 매출액도 회복해나갈 것으로 기대된다. 올해 이익은 전년대비 실제로는 배증할 것으로 예상돼 peer 그룹대비 가장 영업모멘텀이 강한 회사로 여전히 주가지표 프리미엄이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 139,794 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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