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[투데이리포트]오리온, "1Q18 시장 기대…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 오리온(271560)에 대해 "1Q18 시장 기대치 부합하는 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "탑라인 회복으로 중국 제과 영업이익은 1Q17 -49억원(OPM -2.1%)→1Q18 533억원(OPM 17.5%)으로 턴어라운드할 것으로 예상된다. 작년 하반기부터 비용 효율화 작업이 본격화되었기 때문에 올해 상반기 유의미한 손익 개선세가 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기까지도 실적 모멘텀은 부각될 공산이 크다. 2분기 중국법인 매출액은 전년 기저효과 및 신제품 출시 효과에 기인해 YoY +63.7%(위안화 기준) 증가할 것으로 추산되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 신사업 확장에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 전망한다. 국내 법인은 5월 농협과의 JV 및 ‘닥터유’브랜드를 활용한 건식시장으로 보폭 확대가 예상된다. 중국법인은 하반기 견과류로 제품 라인업을 확장할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,357 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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