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[투데이리포트]오리온, "중국 실적 반등을 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 오리온(271560)에 대해 "중국 실적 반등을 예상하기에 장기 투자가 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "동사의 3가지 중국 돌파 전략은 어느 정도 효과를 거둘 것으로 판단한다. 베트남(과자 시장 성장)과 러시아(라인 증설)가 지속 성장하는 가운데, 한국도 수익성 위주 전략으로 꾸준한 실적이 가능하다. 오리온은 중국 실적 반등을 예상하기에 장기 투자가 가능하다고 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사가 추진 중인 3가지 전략은 3월부터 신제품을 집중 출시할 계획이며, TT 채널(비중 45%)에서는 기존 제품 확장과 채널 구조조정으로 성장한다는 전략이고, 과도하게 집행되었던 비용의 절감이다. 동사가 추진하는 중국 재성장 전략이 효과를 발휘한다면 20년에는 한한령 이전(16년)의 최고 매출액(16년 1조 3,460억원)을 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 18년 1Q에 중국법인의 실적 반등으로 매출액 11.0% 증가, 영업이익 142.6% 증 가하여 17년 쇼크에서 벗어나 정상화의 첫발을 내디딜 전망. 중국법인의 1Q 실적은 매출액 15.2% 증가, 영업이익(325억원) 흑자전환(17년 1Q 49억원 적자)하여 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,357 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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