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[투데이리포트]오리온, "핵심은 4Q17이 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 "핵심은 4Q17이 아닌 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "4Q17 예상보다 부진했던 실적은 아쉽지만 2018년 실적 개선의 근거 및 투자포인트는 변함없다. 중국에서의 신제품 출시를 통한 노출도 증가, 중국 춘절 시점 차이로 인한 기저효과, 그 외 지역에서의 고성장 지속 등"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "이에 더해 4Q17에서 1Q18로 넘어간 대기 수요와 기존 도매상 교체 구조조정을 통한 안정적 재고 관리로 2018년 중국에서의 개선 가능성은 더욱 높아졌다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 중국 실적 개선 가시화 시 Multiple 상향은 충분히 가능할 전망. 투자의견은 매수로 유지하며 4Q17 실적 부진에 대한 실망감으로 주가 조정시 적극 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 148,000원까지 높아졌다가 2018년2월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 123,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,357 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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