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[투데이리포트]오리온, "올해로 이연된 실적…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 14일 오리온(271560)에 대해 "올해로 이연된 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "1분기 6~700억 가량의 매출이 이연되면서 개선세는 뚜렷할 것. 그러나 중국 제과시장 내에서의 M/S가 -2.4%p하락하였고 sell out이 -15.5% 하락하는 흐름을 지속하고 있는 상황. 20개 가량의 신제품 출시와 대리상을 활용한 TT채널의 확장을 기대하고 있으나 가이던스로 제시한 1조 1,400억 매출달성이 가능할지 추가적인 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "국내는 꼬북칩 신제품 효과로 스낵부문이 전체 매출을 견인하며 견조한 실적을 기록. 올해도 스낵을 중심으로 매출 확장이 기대되며, 마진 개선도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "기저효과로 2018년 실적개선이 뚜렷하게 나타날 전망이나, 중국 부문에서 매출 회복과 마진개선이 동시에 가능할지 추가적인 확인이 필요하다고 판단되며, 당분간 업사이드는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 141,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 134,846 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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