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[투데이리포트]오리온, "제 2의 초코파이를…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 오리온(271560)에 대해 "제 2의 초코파이를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "1월 중국 판매액이 전년동월대비 급증하고 있는 것으로 보이나, 주가는 좀 더 점진적인 속도로 상승할 것으로 본다. 1분기의 예견된 기저 효과보다는 장기 펀더멘털 상향 요인인 중국의 신제품 및 초코파이 가격 인상의 성공 여부가 중요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 중국에서는 8개의 신제품과 15개의 extension제품이 출시될 예정인데, 잃어버린 매대를 되찾을 수 있는 인기 제품이 출시될 경우 실적 상향은 물론 주가 배수도 상승할 것으로 예상된다. 식품업체의 주가 배수에 가장 큰 영향을 주는 변수는 비연속적인 구조조정의 효과보다는 외형 성장이라 생각되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 중국에서 기대되는 부분은 당장 1분기부터 춘절 시점 차이로 인한 전년동기대비 매출액 증가 효과가 400억원 이상 발생할 것이라는 점이다. 동사는 인력 조정 이후 4분기부터는 도매상 교체작업, 경쟁 입찰을 통한 물류업체 선정 등을 추진했다. 이외 3, 4급 도시에서 전통채널 판매 방식을 로컬 경쟁사와 유사하게 대리점 체제로 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 135,692 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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