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[투데이리포트]오리온, "기로에 선 중국 사…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 오리온(271560)에 대해 "기로에 선 중국 사업"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "4분기 중국 제과 매출액이 y-y 31.8% 감소한 2,367억원으로 예상된다. 한한령 이후 소매 판매 감소와 유통 재고 반환으로 크게 부진했던 중국 매출액 성장률은(-42% y-y) 3분기 집중적인 재고 소진을 거치며 다소 회복되는 듯(-17.1% y-y)했으나, 4분기 들어 다시 하락했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2018년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조839억원(+5.6% y-y)과 2,599억원(+45.4% y-y)으로 전망된다. 실적 회복의 핵심인 중국 매출액과 영업이익은 각각 1조191억원(+13.0% y-y)과 1,172억원(+156.3% y-y)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2018년에는 중국에서의 신제품 출시가 매우 활발할 것이어서, 제품과 채널 공히 큰 변화가 예상된다. 산업의 잠재 성장률이 크게 낮아진 가운데, 동사의 전략적 변화가 어떤 결과로 이어질 것인지가 관전포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 136,067 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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