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[투데이리포트]오리온, "예상보다 느린 중국…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 3일 오리온(271560)에 대해 "예상보다 느린 중국 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 오리온(271560)에 대해 "동사의 2017년 4분기 매출액은 전년동기비 16.1% 감소한 5,050억 원, 영업이익은 30.7% 감소한 608억 원으로 예상된다. 현재 컨센서스 매출은 5,540억 원. 중국 판매 회복이 예상보다 더딘 모습. 이유를 요약하면, 제품력이 정체했기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "매출 회복을 위해 오리온은 기존 브랜드의 맛 다양화를 통한 제품 출시 횟수 증가, 영업력이 미치지 못한 지역에 제품을 넣기 위해 대리점 위탁 영업을 실행할 전망. 영업 조직을 키우는 것보다 현지를 잘 아는 대리점을 활용해 매출 회복에 속도를 내겠다는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "커버리지 확대 이후 오리온의 성장 전략은 과자가 아닌 새로운 제품. 과자 대용이라 볼 수 있는 견과, 육포 제조사 인수를 검토 중이며, 모기업이 생산하는 미네랄 워터를 내년부터 시판할 예정. 이전처럼 폭발적인 성장이 없더라도, 포트폴리오 다각화와 유통망 확대로 가시성 있는 외형과 이익이 추구될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,071 | 160,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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