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[투데이리포트]오리온, "내년, 매력적인 실…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 오리온(271560)에 대해 "내년, 매력적인 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "내년 오리온 중국 법인 매출액은 최소한 1조 2천억원 시현이 가능할 것이다. 이번 3분기 실적에 사드 부정적 영향이 내포되었음을 감안시, 내년 최소한 분기 2,800억원 매출은 달성 가능할 것이다. 내년은 캘린더 이슈로 춘절 효과가 2번 반영됨을 감안시 1천억원 매출이 추가된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "국내 법인 매출액은 신제품 판매 호조가 지속되면서 YoY +4~5% 성장할 것으로 예상한다. 베트남 및 러시아 법인 매출액은 초코파이 매출 호조(베트남 10월 ‘다크 초코파이’ 출시)에 기인해 각각 YoY 15.0%, 15.0% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 내년 상반기 유의미한 탑라인 및 이익 개선세를 보여줄 공산이 크다. Peer(홍콩항셍 음식료 업종 지수 25배 거래 중) 대비 밸류에이션 여력도 충분하다. 여전히 매수 유효한 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,071 | 160,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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