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[투데이리포트]오리온, "추가적 회복 여부,…" 매수(신규)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 오리온(271560)에 대해 "추가적 회복 여부, 신중한 관찰 요망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 152,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "5년여간 부진했던 한국 제과사업이 자체적 구조조정후 회복단계에 진입하고 있다. 신제품 판매 호조 등으로(꼬북칩, 초코칩 초코파이) 10~11월 국내 매출은 견조한 성장세를 보이고 있고 비용 효율화로 양호한 수익성을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "베트남에서는 시장 성장과 강력한 브랜드력, 카테고리 확장 등으로 실적 개선 추세가 지속될 것으로 전망한다(3Q17 누적 OP% 17.8%). 러시아는 잘못된 가격 정책의 수정과 함께 쵸코파이의 강력한 브랜드력, 공장증설 등을 바탕으로 지속적인 성장과 높은 이익율 수준이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 연결 영업이익을 763억원으로 추정한다(컨센서스 746억원). 국내 제과 실적 개선 및 중국 춘절 효과로 4Q16 실적 베이스가 높다. 분할후 강했던 실적 턴어라운드에 따른 주가 모멘텀은 4Q17 다소 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,071 | 160,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 152,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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