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[투데이리포트]오리온, "관리의 진수(眞髓)…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 "관리의 진수(眞髓)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "4분기에는 춘절 기간 차이로 인해 여전히 감익이 불가피하나, 이는 내년 1분기에는 플러스 효과로 전환될 것이다. 특히 중국은 광고비 축소와 영업인력 효율화 등으로 추가적인 비용 절감 여력이 남아 있다고 판단된다. 주가가 최근 급하게 반등한 만큼 긴 호흡으로 매집하는 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 판매가 예상보다 부진했음에도 불구하고 영업이익률이 기대치인 12.4%보다 높은 16.2%를 기록해 이익 감소폭은 축소됐다. 사드 이슈 이후 생산직을 포함한 2천여명 인력이 감축됐고 매출액대비 광고/판촉비 부담도 전년동기대비 0.5%포인트 줄이는 노력이 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 이후 내년까지 중국에서 20여개의 신제품(extension 제품 포함)을 출시하고 초코파이의 가격도 올릴 것(중량 증가 병행)으로 보여 판매는 점진적으로 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 124,000 | 150,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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