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[투데이리포트]오리온, "주가 하방 경직성은…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 오리온(271560)에 대해 "주가 하방 경직성은 강하나 구조적인 상승도 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 오리온(271560)에 대해 "오는 4Q 중국 법인 매출액 감소폭은 High base 부담 (4Q16 신제품 '초코파이말차'와 '왕고래밥' 효과, 2017년 춘절 물량 가수요 반영 등)으로 인해 3Q보다 확대될 전망이며, 최근 음식료업종 투자심리가 부진한 가운데 아직 중국 영업환경이 정상화되지 않았고, 중국 온라인 소비 확대 속 비필수 식품인 제과소비 위축, 견과류와 말린 과일 등 간식류 대체재 확대 등을 고려할 때 구조적인 주가 상승을 낙관하기는 이르다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q 국내 제과부문은 신제품 '꼬북칩' 판매호조 (분기 매출액 2Q 60억원→3Q 90억원 추정) 중심의 회복세가 예상되고, 중국부문은 사드 배치로 인한 최악의 영업상황에서는 벗어났고 반품비용 제거, 인력 구조조정에 따른 인건비 감소, 마케팅비용 효율화 등으로 상반기보다 수익성은 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "베트남부문은 현지 유통채널 확대, 주력 제품인 '초코파이'와 '투니스'의 고성장이 지속될 전망이고, 러시아부무은 '초코파이' 판매량 증가가 이어지는 가운데 현지 유통법 개정에 따른 판매수수료율 상한선 변경 수혜로 수익성 향상이 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 111,000 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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