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[투데이리포트]오리온, "내실을 다지는 구간…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 오리온(271560)에 대해 "내실을 다지는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "한국에서와 마찬가지로 더 큰 시장인 중국에서의 체질 개선은 연결 이익 구조를 한 단계 레벨업 시킬 것이다. 동시에 더 큰 valuation 프리미엄은 외형 성장에서 생성되므로 회사의 중국 점유율 확대 성과, 그리고 한국에서의 사업 다각화 성과가 장기적으로 중요한 이슈가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 10.1%, 31.2% 감소해 컨센서스에 부합할 전망이다. 중국의 전년동기대비 매출액 감소폭이 2분기의 48.0%보다 작은 11.1%로 축소되고 베트남과 러시아의 성장이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 투자가의 관심은 4분기 이후의 중국 매출액 성장, 구조조정, 그리고 베트남 및 러시아의 성장률 둔화 여부에 집중될 것으로 예상된다. 우리는 회사가 추진 중인 중국에서의 인력 조정 및 전통채널의 영업전략 개선과 같은 구조조정 노력을 크게 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 111,000 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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