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[투데이리포트]오리온, "중국 한한령(限韓令…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 오리온(271560)에 대해 "중국 한한령(限韓令) 돌파 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "중국은 3Q 매출액이 전년대비 13.0% 감소할 전망이다. 한한령이 절정에 달한 1~2Q에 각각 37.9% 감소, 48.0% 감소한 것과 비교하면 최악에서 벗어났다고 볼 수 있다. 영업이익은 17년 1~2Q 연속 적자에서 3Q에는 흑자(430억원)를 예상한다. 매출 회복, 고정비(인력 및 마케팅) 축소, 철저한 재고 관리 등으로 영업이익은 예상보다 빠르게 회복되고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국 과자 시장은 50조이지만, 오리온 포함 메이저 10개 업체의 매출액은 10조에 불과해(점유율 20%), 시장이 정체해도 메이저업체의 점유율 확대는 가능하다. 동사는 신제품 출시를 통해 신규 수요를 만들어 내고, 전통 채널 확대를 통해 기존 수요를 공략할 계획 "라고 밝혔다. 한편 "중국에서 3Q부터 매출과 이익이 예상보다 빠르게 올라오고 있다. 시스템과 체질 개선이 이루어지면 한한령 극복 시기도 예상보다 빨리 이루어질 전망이다. 국내(수익 중심 경영), 베트남, 러시아는 순항이 계속되고 있다. 향후 국내는 제주용암수, 그래놀라, 건강 기능식품, 디저트 사업 등에 진출할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,250 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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