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[투데이리포트]오리온, "베트남은 MT 확대…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 오리온(271560)에 대해 "베트남은 MT 확대 효과, 러시아는 수수료율 하락 효과 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "베트남 매출액은 3분기에도 전년동기대비 20% 이상 고성장 예상. 제과 MT(modern trade)시장이 확장되며 브랜드력 좋은 동사가 수혜를 입고 있다. 특히 스낵에서는 원료 공급 개선 효과가 더해지고, 파이류에서는 증량으로 소비자 인기가 더 커졌다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "러시아는 올해 초부터 정부가 지정한 판매 수수료(매출액 차감 항목)가 기존 15%에서 5%로 축소돼 매출액과 이익이 개선되고 있다. 이를 제외한 실질 성장률도 10% 정도로 양호하다"라고 밝혔다. 한편 "영업모멘텀이 개선됨에도 불구하고 주가지표는 peers 대비 낮아 향후 주가의 상승 가능성이 높은 듯하다. 추가로 중국 법인의 수익성 개선 및 베트남의 외형 성장 속도가 주가 상승폭을 결정하는 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 104,125 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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