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[투데이리포트]오리온, "중국 3Q 중반부터…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 오리온(271560)에 대해 "중국 3Q 중반부터 매대 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 오리온(271560)에 대해 "17년 3Q 중반부터 중국에서 매대 회복이 예상되어 매출 회복이 진행될 전망이다. 국내에서는 과자는 수익 중심 경영을 추진 중이며, 향후 건강기능식품, 제주용암수(물사업), 편의식품(농협과 공동 투자)에 진출할 계획"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 신제품 출시(오감자, 예감, 썬칩, 마켓오 제품의 확장), 초코파이 중량 증가(가격 인상 동시 추진), TT(전통) 채널 공략, 온라인 채널 확대, 조직 통폐합과 고정비 축소를 통해 한한령을 극복 중"라고 밝혔다. 한편 "2Q에는 Sell In(오리온에서 유통채널로 넘어가는 매출, 오리온 매출)이 43.9%나 급락했지만 Sell Out(오리온 제품에 대한 소비자의 실수요)은 18.0% 감소에 그쳤다. 3Q 중반 이후에는 판매업체의 유통 재고 확보가 필요하여 신규 주문 발주가 있을 것으로 보기에 Sell In-Sell Out 매출이 비슷해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 106,400 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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