thinkpool

신한투자증권에서 28일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "사이클 이탈, 장기 호황 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "끝없는 수요 행진과 제약된 공급, 꺾이지 않는 업황. MSCI 편입 이벤트로 잠시 주춤했으나 업황은 여전히 우상향. 수요는 미국 인프라, 신재생 계통연계를 넘어 AI/데이터센터 수요로 이어짐. 전통산 업인 전력기기는 공급 탄력이 떨어짐. 밸류보다 꺾이지 않는 업황이 중요"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 opm은 16.1%(+8.0%p, 이하 YoY)로 컨센서스 대비 4.5%p 초과 달성. 일회성을 제외해도 14.2%. 이익률은 연간으로 물량, 단가 인상 분이 반영되며 지속 상승 예상. '24년 '25년 컨센서스 opm은 15.4%, 16.6%이지만 초과 달성 가능성이 있음. 외형 확대에 따른 레버리지가 큼"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2024.04.24 목표가 280,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.12 목표가 153,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 122,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.18 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 320,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.04.25 목표가 300,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.24 목표가 300,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.04.24 목표가 319,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권