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키움증권에서 24일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "계속되는 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1분기 영업이익은 1,288억원으로 실적 서프라이즈를 달성. 북미 및 중동 지역의 고수익성 수주가 매출로 전환되며 전 사업 부문에서 고른 성장세가 나타났음. AI&데이터센터발 전력 수요 상승으로 전력기기에 대한 강한 수요가 지속되며 수주잔고 확대 추세는 올해도 지속될 것으로 판단. 올해 수주 가이던 스를 상회할 가능성이 높은 가운데 하반기에도 완만한 실적 성장세가 기대. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상향 및 글로벌 Peer의 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가는 300,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024년 매출액 3조 3,834억원(yoy +25.2%), 영업이익 5,252억원(yoy +66.6%, OPM 15.5%)을 전망. 하반기 실적 성장세에 구리 등 원자재 가격및 환율 변동에 따른 우려가 있는 것으로 파악. 원자재 가격의 변동은 수주 단가에 상당 부분 연동이 되는 계약 구조로 수익성 방어가 가능할 것으로 판단. 고환율 수혜도 미국의 금리 인하 시점이 점점 지연되고 있어 상당기간 지속될 것으로 전망. 하반기에도 완만한 실적 성장세가 나타날 것으로 기대. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 319,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.04.24 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.24 목표가 300,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.24 목표가 290,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.24 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.24 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권