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이베스트투자증권에서 28일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 238,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1Q24 연결영업실적은 매출 6,978억원(yoy +23%), 영업이익 815억원(yoy +76%), 영업이익률 11.7%(yoy 3.6%P↑)로서 2023년 매분기 지속된 YoY 폭발적 대호조가 1Q24에도 그대로 지속될 것으로 예상. 이는 컨센서스 전망치에는 부합하고 당사 종전 전망치는 대폭 초과하는 수준. 23년에 이어 24년 이후도 Peer 대비 성장성 대폭 우위. 초고압 변압기 초호황 상당기간 지속 예상. Peer 대비 펀드멘털 대폭 우위. 상당수준 PER 할증 합당"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "목표주가는 24E 지배주주 EPS 6% 상향과 적용 PER 24% 상향을 통해 182,000원에서 238,000원으로 31% 상향하고 투자의견은 Buy를 유지. Peer 대비 펀드멘털 지표가 대폭 우위이므로(수익성 비슷, 성장성 대폭 우위) 적용 PER도 상당수준의 할증이 합당함에도 목표주가 PER는 Peer 대비 다소의 할증 수준만 적용한 것. 즉, 상향된 목표주가도 충분히 유의한 수준이며 목표주가는 단계별로 설정하고 있는 과정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 135,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 238,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 238,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 59.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.28 목표가 238,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.05 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.11.29 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.28 목표가 238,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2024.03.20 목표가 185,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.03.12 목표가 153,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.02.29 목표가 145,000 투자의견 BUY NH투자증권