thinkpool

신한투자증권에서 12일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "어디까지 갈지 모릅니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "'24년 영업이익 전년비 42% 성장 전망. 목표주가를 15.3만원으로 상향(기존 12.2만원, +25.4%). 장기 성장성에 대한 기대를 반영하며 추정 EPS 적용을 ‘24년에서 ‘25년으로 변경. MSCI 5월 정기변경 후보로 거론되며 수급도 우호적. 수급의 선반영을 우려할 수도 있지만 업황 성장은 쉽게 꺽이지 않음. 1월 미국 변압기 PPI는 343.8pt(+4.4% yoy)으로 역대 최고치를 경신. 전세계 변압기 부족을 전망하는 머스크의 발언은 과장이 아닐수 있음. 현재로서는 성장 분위기가 언제까지 지속될지 예단하기 어려움. 1H24 수주, 실적 동향과 미국 시장 분위기를 지켜봄."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "'24년 실적 매출액 3조 4,076억원(+26%, 이하 YoY), 영업이익 4,488억원(+42%), 영업이익률 13.2%(+1.5%p)를 예상. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 2%, 5% 초과한 수준. ‘24년 물량에서 80~90%는 기존 수주잔고에서 반영됨. 4Q23 영업이익률은 15.6%를 기록했고 단납기 물량 반영 시 추정치 상향 여지가 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 122,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 153,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.12 목표가 153,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 122,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.18 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2024.01.04 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 91,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.12 목표가 153,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.02.29 목표가 145,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.19 목표가 150,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권