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이베스트투자증권에서 24일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "수익성 Surprise ! Not 일회성, But 구조적 !!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "4Q23 영업실적 Surprise of Surprise. 수익성 Surprise. 제품 Mix 호조에 따른 구조적 Surprise. 4Q23 수익성 Surprise, 2024년 이후 수익성 전망치 상향 요인. 전력기기 초호황에 따른 수익성 호조 환경은 상당기간 지속될 것으로 예상. 2024년 분기별 영업이익률은 4Q23에 비해선 일정수준 Normalizing되더라도 1H23보다는 상당수준 높은 수준에서 형성될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 상세 실적발표 예정일은 2/2인데, 매출액 또는 손익구조 YoY 15% 이상 시 기한내 의무공시 규정에 의하여 전일(1/23) 2023년 연간 연결실적을 매출, 영업이익, 세전이익, 순이익으로만 간단 공시함. 2023년 연간 영업실적 공시를 통해 환산한 4Q23 연결영업실적은 매출 7,973억원(yoy 18%, qoq 15%), 영업이익 1,246억원(yoy 143%, qoq 46%), 영업이익률 15.6%(yoy 8.0%P↑, qoq 3.3%P↑)로서 yoy, qoq 모두 폭발적 대호조일 뿐만 아니라 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치 대비로도 매출은 부합했으나 영업이익은 대폭 초과하는 Surprise of Surprise였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.05 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.11.29 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.04 목표가 89,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.24 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.01.22 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.22 목표가 117,000 투자의견 BUY NH투자증권