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IBK투자증권에서 22일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2024년 전망 맑음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "지난주 CEO 간담회를 통해 신재생 에너지 전환과 공급망 재구축에 따른 변압기 쇼티지로 공급자 우위 시장이 지속되고 있으며, 판매가격에서도 공급부족에 따른 우호 적인 환경이 지속되고 있음을 확인. 글로벌 메이저 업체들의 공격적인 증설 움직임이 크지 않은 가운데 장기수주가 쌓이고 있으며 공급자 우위 시장 구조상 적절한 에스컬레이션 조항을 통해 수익성 방어가 가능할 것으로 기대. 동사는 울산공장과 앨라바마공장 증설(20% 내외)을 통해 늘어난 전력기기 수주에 대응하고, 또한 배전부문 증설(2026년 본격적으로 2,500억원이상의 매출 증대)을 통해 사업포트폴리오 변동성에 대응한다는 계획. 2022년부터 배당을 실시했고 향후에도 주주환원을 늘려나갈 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q23 예상 영업실적은 매출액 7,453억원(+10% yoy), 영업이익 923억원(+80% yoy), 영업이익률 12.4%(+4.8%p yoy)로 전망. 2023년 연간으로는 매출액 2조 6,507억원(+26% yoy), 영업이익 2,829억원(+113% yoy), 영업이익률 10.7%(+4.4%p yoy)로 추정되며, 이로써 2023년 연간 수주와 매출액 목표 각각 31억 8,600만달러, 2조 5,460억원를 모두 초과 달성했을 것으로 전망. 2024년 수주와 매출액 목표는 각각 37억 4,300만달러, 3조 3,020억원을 제시했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.08.21 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2023.04.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.22 목표가 117,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.18 목표가 115,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.18 목표가 110,000 투자의견 BUY SK증권