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신한투자증권에서 27일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "줄을 서시오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2Q23 Review 예상보다 빠른 이익률 증가 속도. 줄을 서시오, 쌓이는 수주와 부족한 Capa 사이의 호황기. 2Q23 북미 5.1억달러(+45% YoY), 중동 1.7억달러(+35%), 선박용 1.1억달러(’22년 분기 평균 0.9억달러)로 전 부문이 호조. 특히 북미 시장은 연간 Capa가 2억달러인데 최근 6분기동안 받은 수주만 19.4억달러. 목표주가 8.7만원으로 상향, 커지는 성장각."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[2Q23 실적] 매출액 6,425억원(+19%, 이하 YoY), 영업이익 588억원(+116%), 영업이익률 9.2%(+4.2%p)를 기록. 컨센서스 매출액을 4.8% 하회, 영업이익을 3.7% 상회하는 실적. [매출액] 수주잔고 의 매출 인식으로 전 부문이 증가했으며 특히 전년비 전력기기 36%, 종속법인이 40% 증가. [영업이익] 2H22 반영되었던 원재료 수급 충당금 중 20억원 내외가 환입, PF시장 침체에 따라 일회성 충당금이 78억원 정도 설정. 상계하면 영업이익률이 10%에 육박. [신규수주] 2Q23 12.3억달러(+38%)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 87,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.13 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 66,000 투자의견 매수

- 2023.04.14 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 87,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.27 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY SK증권