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이베스트투자증권에서 27일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "이틀간 변동성 최악. 그러나, 여전히 갈 길은 멀다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1-2Q 연속 대호조. 작년 수주 호조로 올해 분기별 대호조 기확보. 작년 수주 고성장으로 올해 실적 대호조. 올해 수주 호조 지속으로 장기 성장성도 확보. 23년 연결영업실적은 매출 26,063억원(yoy 24%), 영업이익 2,393억원(yoy 80%), 영업이익률 9.2%(yoy 2.9%P↑)의 대호조를 예상. 올해 실적 대호조는 작년 수주 고성장에 따른 것. 이틀간 주가 변동성은 최악. 그러나, 밸류에이션 여력도 충분하고 초호황 Cycle도 이제 시작이라 여전히 갈 길은 멀다. 조정 시 저가매수."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q23 연결영업실적은 매출 6,425억원(yoy 19%, qoq 13%), 영업이익 588억원(yoy 116%, qoq 27%), 영업이익률 9.2%(yoy 4.2%P↑, qoq 1.1%P↑)로서 yoy, qoq 모두 대호조임과 더불어 영업이익은 당사 종전 전망치에는 부합, 시장 컨센서스 전망치는 소폭 초과. 22년 수주는 1Q22부터 가파르게 급증하여 연간 기준 yoy 60%의 고성장을 시현했는데 22년 수주까지는 수주-매출 Lead Time이 1년 정도였음을 감안하면 분기 실적은 1Q23부터 대폭 호전 후 기저효과에 의해 매 분기 yoy 기준 호실적이 지속되는 그림. 이 그림은 1Q23에 이어 2Q23에도 그대로 증명되었고 3Q23 이후에도 그대로 재현될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.05 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.27 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권