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SK증권에서 22일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "결정이 힘들 땐 1등이 정답이야"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

SK증권 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "중전기기 3사 중에서 가장 매력적임 1) 경기에 민감한 중대형 변압기 생산 2) 미국 생산공장 보유 3) CAPEX 마무리. Target PBR 2.0 배는 역사적으로 높음. 그러나 상승 사이클에는 프리미엄 인정해야함. 04~08년 사이클 영업이익률 15%↑ vs 22년 영업이익률 6.3% → 23년 8.7%. 변압기 상승 사이클 초기라고 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "23년 매출액 2조 6,100억원(+24.0%, YoY)를 전망. 영업이익은 2,280억원(+71.3%, YoY)를 예상. 영업이익률은 8.7% 수준으로 22년 대비 2.4%pt 개선될 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.02.22 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.22 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2023.02.07 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.02.03 목표가 55,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.02.03 목표가 58,000 투자의견 BUY 삼성증권