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대신증권에서 7일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "일회성 감안시 호실적, 기대되는 2022년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "매출 회복 시작, 에너지신사업 관련 멀티플 상향 여지가 있음. 중동과 선박 관련 수주 및 마진 개선세 지속, 미국 시장 호조, 미국 ESS 성장. 그룹사 현대오일뱅크, 현대삼호중공업 상장이 추진되며 연계사업 기대. ESS, 스마트에너지솔루션, 전기차 충전 인프라 등 신사업 가시화 시작. 통상임금 이슈는 기반영. 2022년부터의 성장을 감안하면 편안해진 주가 레벨."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q21 실적은 매출액 6,076억원(+24% yoy), 영업이익 -417억원(적전 yoy). 컨센서스 대비 매출액 -6%, 영업이익 적전(컨센 103억원). 2022년 동사의 경영계획은 매출액 2.07조원(+9% yoy), 수주 18.26억불(+3%yoy), 연간 매출은 21년 수주 18억불로 가시성이 높으며 이익률 개선 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.30 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.07 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자