thinkpool

삼성증권에서 7일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "4Q21 실적 review, 숫자보다 내용을 볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "영업환경도 우호적인 편. 지역별로 미주 지역은 강력한 수요를 기반으로, 비용 상승 분 이상으로 판매단가를 인상 중. 현지 생산설비를 보유한 동사가 유리. 장기적인 관점에서도, 신재생 에너지 비중을 확대하고 있는 선진시장에서는 전략망 구축에 대한 투자가 늘어날 수밖에 없는 상황. 중동 지역 국가들도 유가 상승으로, 설비투자 여력이 확대될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 세전적자 855억원을 기록. 통상임금 관련 충당금 1,153억원이 반영되었기 때문. 이를 제외한 실적은, 기존 시장 기대를 상회하는 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2021.09.29 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2021.07.13 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.07 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.30 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.26 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권