thinkpool

하이투자증권에서 30일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "구조적 변화로 OPM 7%대, 다시 시총 1조원"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "한전의 구매 계획과 한국의 CAPEX는 2021년에도 꾸준해 완만히 더 좋아질 것이라는 판단. 단기의 업황을 떠나 동사의 체질이 달라져 최근의 이익 창출이 단단하고 견조해 보임. 이는 인력 조정 등에 따른 구조적 공정비 개선, 이후에도 계속 진행되고 있는 비용절감 운동, 신규 사업의 수주 수익률 관리의 시스템화가 품질 비용 감소로도 나타나고 있어, 최근처럼 업황이 도와준다면 과거 두 자릿수 이익률도 가능하다는 기대가 듬. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "매출 3,980억원(YoY 3%, QoQ -26%), 영업이익 294억원(흑전, +60%), 지배주주순이익 65억원(+464%,흑전)으로 세개분기 연속 어닝 서프라이즈를 이어갔음. 2020년 매출 가이던스 1.9조원을 여전히 고수해 4Q 매출은 5,800억원(YoY +3%, QoQ +46%)에 달해 고정비 개선 효과로 또 어닝 서프라이즈를 시현할 가능성이 열려 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.21 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.07 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권