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[투데이리포트]현대일렉트릭, "결국 바닥은 온다 …" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 25일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "결국 바닥은 온다 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2Q19 Review 끝이 없어 보이는 적자 - 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 4,052억원(-20.2% yoy) 영업이익 -807억원(적자전환 yoy). - 예상보다 더딘 업황에 작년부터 각종 반영된 각종 일회성 비용으로 실적 신뢰도에 대한 우 려가 높아진 상황. 그러나 하반기부터 ESS 발주 회복, 중동 및 국내 발주 일부 증가, 선박용 제품 발주 증가등의 영향이 반영. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "-3Q19부터 일부 내부인력의 현대중공업 전직으로 연간 120억원(올해 60억원)의 비용 절감 효과. 국내 대형 전력기기 업체는 동사와 효성중공업이 유일하며 에너지 정책상 없어질 수 없는 업체. 다만 실적 개선이나 일회성비용 종료 등의 확 인이 필요. 4Q19가 BEP시점으로 추정 - 타깃 PER은 글로벌 전력기계 3사(GE, 지멘스, 미쯔비시)의 2020E 평균 PER을 20% 할인 적용. 위축된 전방산업의 회복 속도가 더딘 점과 내부조정 과정인 동사의 상황을 반영 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 50,000원까지 높아졌다가 2019년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,583 | 28,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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